2018年有色金属行情迎来寒流,各个行业都处于明显的低迷,尤以去年大热的钴、锂等品种跌幅更大,传统品种铜、锌等也是进入熊市,唯一有个品种还是表现基本面积极因素,国际和国内都有一些亮点。

  为了获得市场份额,诺贝丽斯将向三个客户解决方案中心投资逾1000万美元,为福特汽车公司、捷豹路虎和蔚来汽车等30多家汽车制造商供应铝材。三个客户解决方案中心分别为主要基地、零部件研究中心和零部件运营中心,并将与汽车制造商合作,将铝应用于车门、电池外壳和白车身等。全球电气化进程推动了汽车行业对铝的需求,从而也推动了铝材供应商诺贝丽斯(Novelis Inc.)的新投资。

  预计汽车中的铝含量将从2005年的每辆车平均397磅增加到2028年的565磅。虽然诺贝丽斯历来供应用于车身的铝,但是随着电气化发展,电动车中最昂贵的部分-电池给其带来了新的市场机遇。使用铝材将锂离子电池组封装在电动汽车中,可将汽车重量减轻40%,并将电池能耗提高10%。到2030年,包括插电式混合动力车在内的电动汽车可占诺贝丽斯亚特兰大汽车业务的25%至30%。所以,从全球铝业需求角度,有了一些积极的变化。

  根据国务院发布《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知,将京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域列为重点区域。该计划在去年采暖季限产规划的重点区域的基础之上,增加了河南洛阳,平顶山,三门峡市,吕梁市。若该计划最终能够落实,最终将影响到全国72%的氧化铝产能以及31%的电解铝产能。同时,今年氧化铝出口大增,也拉动了行情发展。

  由于电解铝行业门槛较低,加上近几年的行业大好,诸多企业闻风而动,整个电解铝行业呈爆发式增长,保持在8%以上的增涨速度。而伴随着国家供给侧改革、产能置换、自备电整改、环保限制等一系列政策的出台,电解铝行业的版图被重新划分。相比居高不下的电价,环保问题造成的限产停产,铝企有换个环境的想法,西南地区有着丰富的矿产资源、水资源以及地方政府的优惠政策,因此有了更多的合作。其中以河南、河北最甚,内蒙古、新疆、山西、云南、广西、贵州等边缘地区成为较好选择。

  具体来看,就铝产业和有色金属工业来说,云南正在与中铝集团进行优势互补,合作共赢的战略合作,致力于共同打造好三个世界一流产业集群,即:“两平台一基地”(中国铜业和中国铅锌两个平台,中铝集团铝产业西南基地);打造好三个千亿级产业链,即:千亿级绿色低碳水电铝材一体化产业链,千亿级铅锌锗产业链和最具竞争力的千亿级铅锌锗产业链和最具竞争力的千亿级铜产业链。

  从中国铝业的业绩方面,氧化铝涨价带动Q3业绩大幅增长。公司2018H1生产氧化铝661万吨,生产原铝206万吨,意味着除供电解铝生产自用外,尚可实现约260万吨氧化铝外销,外销比例约40%,因此氧化铝涨价有益公司业绩。2018Q1-Q3国内山西地区氧化铝均价分别为2818、2940、3113元/吨,长江铝锭均价分别为14153、14460、14346元/吨,公司单季归母净利润分别为3.09、5.40、6.41亿元,业绩环比变化方向与氧化铝价格变化方向较为一致。走势方面,尽管7月之后,A股屡创新低,但中国铝业相对稳定。

  还有,文山地区重点规划布局了3个水电铝材一体化产业园区。目前马塘工业园区内年产140万吨氧化铝已建成,50万吨水电铝材一体化项目正在建设,百色—文山跨省经济合作园区内云南神火铝业公司90万吨水电铝材一体化项目,已于2018年7月21日奠基。文山州将依托良好的发展基础、突出的比较优势、有力的政策支撑,全力加快推进水电铝材一体化产业发展,努力打造全省乃至全国绿色水电铝材一体化产业示范基地。二级市场方面,文山电力近期也有明显的走强,形成了一定的刺激。因此,未来水电铝一体化成为行业新变化。

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